استراتژی صندوق رمزنگاری پس انداز

استراتژی صندوق پس انداز

استراتژی صندوق پس انداز چیست؟

هر خزانه پس‌انداز 1 برابر یک دارایی رمزنگاری برتر (مانند BTC، ETH، BNB) در معرض دید طولانی‌مدت قرار می‌گیرد و در عین حال بازدهی پایدار و بالا را برای شما به ارمغان می‌آورد! به عبارت دیگر، اگر می‌خواهید در معرض توکن‌های رمزنگاری برتر قرار بگیرید، سرمایه‌گذاری در صندوق پس‌انداز BNB مشابه سرمایه‌گذاری در صندوق وام‌دهی BNB یا نگهداری BNB خواهد بود، با این تفاوت که APY‌های بسیار بالاتری کسب خواهید کرد! سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده از طریق کشاورزی خودکار تولید (بازارسازی DEX)، با اهرم بالایی که فقط آلپاکا می‌تواند ارائه دهد (3x-8x)، و مهم‌تر از همه - بدون خطر انحلال، درآمد منفعل ایجاد می‌کند!

چگونه کار می کند؟

مشابه استراتژی بی‌طرف بازار، استراتژی پس‌انداز دو موقعیت کشاورزی با بازده اهرمی باز می‌کند، یکی بلند و دیگری کوتاه. با این حال، تفاوت این دو استراتژی این است که استراتژی پس‌انداز، اندازه‌های نسبی موقعیت‌های خرید و فروش را متعادل می‌کند، به طوری که مجموع قرار گرفتن در معرض دارایی‌های کریپتو، به‌جای خنثی بودن بازار، 1 برابر طول می‌کشد. بنابراین، می‌توانید دارایی‌هایی مانند BNB، ETH یا BTC را در صندوق پس‌انداز مربوطه سپرده‌گذاری کنید، 1 برابر طولانی‌مدت دارایی را حفظ کنید، و بازدهی بسیار بالاتری را در آن توکن‌ها نسبت به آنچه که معمولاً از طریق وام دادن تک دارایی یا سهام در DeFi یا سهام در دسترس است، کسب کنید. CeFi. مانند تمام خزانه‌های خودکار، اگر قیمت‌های بازار تغییر کند، صندوق‌های پس‌انداز موقعیت‌های خود را مجدداً متعادل می‌کنند تا میزان قرارگیری مورد نظر در دارایی Savings را حفظ کنند که در اینجا 1 برابر طولانی است. در همین حال، صندوق های پس انداز همیشه با به کارگیری سرمایه در بازارسازی خودکار در DEX های برتر، با اهرم بالا، اما با 0 امکان انحلال به دلیل نحوه خزانه ها، درآمد غیرفعال برای شما ایجاد می کنند. این باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در صندوق پس‌انداز از نظر ریسک به طور موثری مشابه سرمایه‌گذاری در وام‌دهی تک دارایی یا سرمایه‌گذاری توکن‌های رمزنگاری باشد، اما با APY بسیار بالاتر و بدون قفل. علاوه بر این، Savings Vaults همچنین به طور خودکار بازدهی شما را ترکیب می‌کند و آن را به محصولی تبدیل می‌کند که می‌توانید در آن سپرده گذاری کنید و مجبور نباشید فعالانه آن را مدیریت کنید. در واقع، با افزایش تعداد توکن‌های رمزنگاری موجود در پورتفولیوی خود، نیازی به انجام کاری جز تماشا نخواهید داشت. 💡 خزانه‌های خنثی بازار در واقع خزانه‌های دلاری هستند. در همین حال، خزانه های پس انداز به صورت رمزنگاری شده هستند. به عنوان مثال، یک صندوق پس انداز BNB دارای ارزش BNB است. در اینجا، نامگذاری در یک دارایی خاص به این معنی است که سرمایه پایه در معرض آن دارایی قرار دارد و بازدهی خود را در آن دارایی به دست می آورد. بنابراین راه دیگری برای فکر کردن به استراتژی پس انداز به عنوان یک استراتژی انباشت سکه است که در آن به طور مداوم بیشتر از سکه (دارایی رمزنگاری) مربوطه را برای شما به دست می آورد.

مثال: استراتژی پس انداز 3 برابری بیت کوین در استخر BTC-BUSD LP

مفروضات:

آلیس 4 بیت کوین را در صندوق پس انداز بیت کوین سرمایه گذاری می کند 1 بیت کوین = 45000 پوند موقعیت شماره 1: 1 بیت کوین سپرده گذاری کنید و 2 بیت کوین وام بگیرید دارایی در LP: 1.5 BTC + 67500 BUSD نوردهی: کوتاه 0.5 BTC | Long 67500 BUSD موقعیت شماره 2: 3 بیت کوین سپرده گذاری کنید و 270000 دلار وام بگیرید دارایی در LP: 4.5 BTC + 202500 BUSD قرار گرفتن در معرض: طولانی 4.5 BTC | کوتاه 67500 دلار قرار گرفتن در معرض خالص دو موقعیت: Long 4 BTC (یعنی 1x Long) همانطور که در مثال بالا مشاهده می شود، آلیس در نهایت با 4BTC مواجهه طولانی مدت، همان چیزی است که در ابتدا داشت، اما اکنون 3 برابر بازده کشاورزی بدون ریسک انحلال به دست می آورد.

سرمایه گذاری در خزانه های پس انداز مانند خزانه های خنثی بازار بسیار ساده خواهد بود. قراردادهای Backend تمام کار سخت نظارت بر موقعیت ها و حفظ نوردهی طولانی مدت 1 برابر را با انجام تعادل مجدد در صورت لزوم انجام می دهند.