Estratégia dos Cofres de Poupança

Estratégia Dos Cofres de Poupança

O que é a Estratégia do Cofre de Poupança?

Cada Cofre de Poupança fornecerá 1x exposição longa em um dos principais ativos criptográficos (por exemplo, BTC, ETH, BNB) enquanto você obtém altos rendimentos sustentáveis! Em outras palavras, se você deseja exposição aos principais tokens de criptografia, investir em um Cofre de Poupança de BNB será semelhante a fazer stake em um cofre de empréstimos BNB ou manter BNB, exceto que você ganhará APYs muito mais altos!

O capital investido gerará renda passiva por meio da yield farming automatizada (criação de mercado DEX), com alta alavancagem que somente a Alpaca pode fornecer (3x-8x) e, o mais importante - sem risco de liquidação!

Como isso funciona?

Semelhante à Estratégia de Mercado Neutro, a Estratégia de Poupança abre duas posições de yield faming alavancadas, uma comprada e outra vendida. No entanto, onde as duas estratégias diferem é que a Estratégia de Poupança equilibra os tamanhos relativos das posições longas e curtas, de modo que sua exposição agregada no ativo criptográfico permaneça em 1x longa em vez de neutra no mercado. Assim, você pode depositar ativos como BNB, ETH ou BTC em um Cofre de Poupança correspondente, manter a exposição 1x longa no ativo e obter rendimentos muito mais altos nesses tokens do que normalmente disponíveis por meio de empréstimos de ativos únicos ou staking em DeFi ou CeFi.

Como todos os Cofres Automatizados, se os preços de mercado se moverem, os Cofres de Poupança reequilibram suas posições para manter a exposição desejada no ativo de Poupança, que é 1x longo aqui. Enquanto isso, os Cofres de Poupança estão sempre gerando renda passiva para você, implantando o capital em criação de mercado automatizado nas melhores DEXs, com alta alavancagem, mas com 0 possibilidade de liquidação devido à forma como os Cofres automatizam o gerenciamento de risco. Isso torna o investimento em um Cofre de Poupança efetivamente semelhante ao risco de investir em empréstimos de ativo único ou staking de tokens de criptografia, mas com APYs muito mais altos e sem bloqueio.

Além disso, o Cofre de Poupança também compõe automaticamente seus rendimentos, tornando-o um produto no qual você pode depositar e não precisar gerenciá-lo ativamente. Na verdade, você não precisará fazer nada, exceto observar o crescimento do número de tokens de criptografia em seu portfólio.

💡 Os cofres neutros de mercado são, na verdade, cofres denominados em dólares. Enquanto isso, os Cofres de Poupança são denominados em criptomoedas. Por exemplo, um Cofre de Poupança BNB é denominado em BNB. Aqui, ser denominado em um determinado ativo significa que o capital subjacente tem exposição a esse ativo e obtém seu rendimento nesse ativo. Portanto, outra maneira de pensar na Estratégia de Poupança é como uma estratégia de acumulação de moedas, onde ela ganha continuamente mais da moeda correspondente (ativo criptográfico) para você.

Exemplo: Estratégia de Poupança de 3x BTC no pool BTC-BUSD LP Suposições:

• Alice investe 4 BTC em um Cofre de Poupança BTC

• 1 BTC = 45.000 BUSD

Posição # 1: deposite 1 BTC e pegue emprestado 2 BTC

• Ativos em LP: 1,5 BTC + 67.500 BUSD

• Exposição: Short 0,5 BTC | Long 67.500 BUSD

Posição # 2: deposite 3 BTC e pegue emprestado 270.000 BUSD

• Ativos em LP: 4,5 BTC + 202.500 BUSD

• Exposição: Longa 4,5 BTC | Curta 67.500 BUSD

Exposição líquida das duas posições: Longa 4 BTC (ou seja, 1x Longa)

Como visto no exemplo acima, Alice acaba com uma exposição longa de 4BTC, a mesma que ela originalmente tinha, mas agora ela está ganhando 3x os rendimentos do farm sem risco de liquidação.

Investir nos Cofres de Poupança será muito simples, assim como os Cofres Neutros de Mercado. Os contratos de back-end farão todo o trabalho árduo de monitorar as posições e manter a exposição 1x Longa, realizando o rebalanceamento quando necessário.