فصل 4 – باز کردن و بستن پوزیشن ها بدون کارمزد معامله

این یک نکته حرفه ای است اما پیچیده نیست. تنها چیزی که برای انجام این کار ضروری است مقداری سرمایه ذخیره شده است. زمانی که این نکته را بلد باشید، به زودی قادر خواهید بود پوزیشن های کشت سود اهرم دار با هر اندازه ای را بدون کارمزد معاملاتی و بدونه اثر قیمت باز و بسته کنید.

بیایید مقدمه ای را با نحوه معامله هنگام باز و بسته شدن یک پوزیشن اهرم دار انجام دهیم. اگر قبلاً این را درک کرده اید، می توانید به بخش بعدی بروید.

چرا آلپاکا در پوزیشن های فارمینگ اهرم دار، توکن ها را تبدیل می کند؟

هنگام افتتاح یک پوزیشن فارمینگ با استفاده از اهرم> 2x ، شما بیشتر از مقدار توکنی که به عنوان وثیقه سپرده گذاری می کنید، وام می گیرید. از آنجا که DEX(صرافی های غیر متمرکز) یکپارچه ای که در آن فارم می کنید، نیاز دارد که توکن های جفت شما با نسبت 50 به 50 باشد، آلپاکا باید بخشی از توکن های وام گرفته شده را به توکن های وام گرفته نشده تبدیل کند تا به این نسبت برسد.

به همین ترتیب، هنگام بستن یک پوزیشن با اهرم> 2x، آلپاکا باید این کار را به صورت معکوس انجام دهد تا توکن های وام گرفته شده را پس دهد. بنابراین پروتکل نقدینگی را حذف می کند و برخی از توکن های وام گرفته نشده را به توکن های وام گرفته شده تبدیل می کند و آن توکن های وام گرفته شده را به استخر سپرده گذاری برمی گرداند. در زیر یک مثال آورده شده است.

1- جو 10 هزار دلار BUSD را به عنوان وثیقه در استخر BUSD-USDT واریز می کند و تصمیم می گیرد که یک پوزیش کشت سود اهرم 4x را باز کند و USDT قرض بگیرد.

2- این پروتکل 30 هزار دلار به او وام می دهد. اکنون ، او 10 هزار تا BUSD و 30 هزار تا USDT دارد، اما به نسبت 50 به 50 نیاز دارد. بنابراین آلپاکا 10 هزارتا USDT را به BUSD تبدیل می کند تا ارزش پوزیشن او را 20 هزارتا BUSD و 20 هزارتا USDT باشد.

3- جو اکنون فارمینگ را شروع می کند و کشت سود میکند.

4- در آینده، جو تصمیم می گیرد پوزیشن خود را ببندد. او به آلپاکا 30 هزار دلار بدهکار است (او همچنین بدهی بهره وام را دارد اما ما به منظور ساده سازی این مثال از این جمله در اینجا صرف نظر می کنیم). با این حال، پوزیشن جو تنها شامل 20 هزارتا USDT و 20 هزارتا BUSD است. در نتیجه، آلپاکا مجبور است 10 هزارتا از BUSD را به USDT تبدیل کند تا پوزیشن او را به حالت اصلی و اولیه اش که 10 هزار تا BUSD و 30 هزارتا USDT بود، برساند.

5- آلپاکا 30 هزار USDT از جو به استخر سپرده گذاری پس می دهد و پوزیشن او را می بندد. جو 10 هزار BUSD + سودی را که تا کنون به دست آورده است، دریافت می کند.

آیا به اندازه کافی ساده و درست است؟ با این حال، متأسفانه هر یک از این معاملات برای جو دارای هزینه هایی هستند: هزینه های معاملات و اثرات قیمت. در حالی که اینها درصد کمی از 10 هزار USDT وثیقه اضافه شده وی هستند، اما برای پویشن های بزرگ می توانند بسیار قابل توجه باشند.

خوشبختانه، ما می توانیم به هر کسی نشان دهیم که چگونه هنگام باز و بستن پوزیشن از کارمزد معامله اش جلوگیری کند! این امر به دلیل دو ویژگی که اخیراً اضافه کرده ایم امکان پذیر است :

#بستن جزئی(Partial Closing) پوزیشن : اکنون می توانید وثیقه را از پوزیشن خود حذف کنید، در حالی که اختیار برگرداندن یا برنگرداندن بخشی از بدهی خود را دارید. ما فقط این ویژگی را اضافه کردیم.

#تنظیم(Adjust) پوزیشن : اکنون می توانید وثیقه را به یک پوزیشن باز اضافه کنید، در حالی که این گزینه را دارید که سرمایه بیشتری را برای حفظ اهرم خود وام بگیرید یا نگیرید. این را چند هفته پیش اضافه کردیم.

اکنون، اجازه دهید نحوه استفاده از این ویژگی ها را به شما نشان دهیم تا بدون هیچ گونه کارمزدی، پوزیشن ها را باز کنید یا ببندید.

نحوه افتتاح پوزیشن، بدون کارمزد معامله و اثر قیمت :

شما می خواهید 10 هزار BUSD را در پوزیشن فارمینگ BUSD-USDT مانند پوزیشن جو که در بالا گفتیم، واریز کنید، با استفاده از اهرم 4x و قرض گرفتن USDT.

یک راه ساده این است که 10 هزار BUSD واریز کنید و 30 هزار USDT وام بگیرید. سپس پروتکل 10 هزارتا USDT را به BUSD تبدیلمی کند تا با نسبت 50 به 50 به شما داده شود. با این حال، همانطور که جو قبلاً انجام می داد، شما کارمزدهای معاملاتی و هزینه های اثر قیمت را متحمل می شوید.

اگرچه اجتناب از این هزینه ها در واقع بسیار ساده است. این شامل استفاده از ویژگی بستن جزئی(Partial Closing) پوزیشن است. برای این کار به سرمایه اضافی احتیاج دارید. تعداد وجوه اضافی که در ابتدا به آن احتیاج دارید، دقیقاً با تعداد وجوهی است که می خواهید از پروتکل برای پوزیشن نهایی خود وام بگیرید، اما در دارایی که وام نگرفته اید. در مورد فوق، شما 30 هزار USDT با اهرم 4x را وام می گیرید. بنابراین برای باز کردن پوزیشن با اهرم 4x با وثیقه 10 هزار BUSD و بدون هیچ گونه کارمزدی، به 30 هزار BUSD مربوطه نیز نیاز دارید.

(1) اکنون، کاری که قرار است انجام دهید این است که همان 30 هزار USDT را وام بگیرید، اما پوزیشن را با اهرم 2x باز کنید. به عبارت دیگر، پوزیشن اولیه شما 30 هزار BUSD به عنوان وثیقه + 30 هزار USDT وام گرفته شده، می باشد.

در اهرم 2x، همیشه 100٪ وثیقه خود را به عنوان دارایی وام گرفته نشده (BUSD) واریز کنید، هنگامی که پروتکل دارایی وام گرفته شده (USDT) را به شما وام می دهد، هیچ کارمزد معامله ای نیاز نخواهد بود، زیرا توکن ها قبلاً به نسبت 50 به 50 تبدیل شده اند.

با این حال، این اولین قدم است. به هر حال، شما پوزیشنی با اهرم 4x می خواهید، درست است؟

(2) بنابراین پس از باز شدن پوزیشن شما، کاری که باید انجام دهید این است که روی دکمه بستن پوزیشن()Close Position در داشبورد پوزیشن های شما(Your Positions)کلیک کنید.

در آنجا، می توانید از ویژگی جدید بستن جزئی(Partial Closing) در بالا سمت چپ استفاده کنید. همچنین مطمئن شوید که استراتژی به حداقل رساندن معامله(Minimize Trading) را انتخاب کرده اید.

(نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که پس از باز شدن پوزیشن شما، پروتکل تفاوت بین وثیقه ای که اضافه کرده اید و توکن هایی که وام گرفته اید را متوقف کرده است(دیگه تفاوت ندارند). این مربوط به مرحله بعد است.)

(3) در مرحله بعد، بدون دریافت وام بیشتر، 33.33 درصد ارزش پوزیشن خود را (مجموع 20 هزارتا = 10 هزارتا BUSD به علاوه 10 هزارتا USDT) تا زمانی که آنچه در پوزیشن باقی می ماند 20 هزارتا BUSD به علاوه 20 هزار تا USDT باشد، حذف نمایید. اعداد به دلیل اینکه BUSD:USDT در هنگام باز شدن پوزیشن دقیقاً 1 به 1 نبوده است، کمی خاموش هستند. ارزش USDT هنگام تهیه این آموزش کمی بیشتر از BUSD بوده است.

(4) همچنین انتخاب می کنید که هیچ بدهی را پس ندهید.

همانطور که در پایین سمت راست تصویر بالا مشاهده می کنید، پوزیشن شما با کمی تغییر به خاطر رند کرردن و تغییر قیمت دارایی ها در حین تهیه آموزش، نزدیک به 4x(4برابر) می شود.

با این حال، مهم ترین چیز این است که برای انجام بستن جزئی(partial close) پوزیشن به این روش و تبدیل کردن این پوزیشن به 4x، هیچ کارمزد معامله ای را پرداخت نخواهید کرد!

از آنجا که وثیقه را با نسبت 50 به 50 حذف می کنید و پوزیشن باقی مانده شما دارای نسبت 50 به 50 است، هیچگونه تبدیلی رخ نمی دهد. در نتیجه، پوزیشن شما دقیقاً شبیه به آن است که آن را با واریز 10 هزار BUSD و وام گرفتن 30 هزارUSDT باز کرده باشید و این اجازه را به پروتکل می دهید تا 10 هزار USDT را برای شما به BUSD تبدیل کند. شما دقیقاً همان حالت های long/short را خواهید داشت. به جز اکنون، هیچ تبدیلی وجود نخواهد داشت! شما این پوزیشن را بدون کارمزد معامله و بدون اثر قیمت باز خواهید کرد!

خیلی باحاله، درسته؟ پس برای چی منتظر هستید؟ پیش بروید و دکمه بستن پوزیشن((Close Position را در پایین سمت راست فشار دهید!

پس از اتمام آن ، تبریک می گوییم ، پوزیشن 4x خود را بدون هیچ گونه کارمزد معامله باز کرده اید.

با این حال، ما می دانیم که شما ممکن است به چه چیزی فکر کنید :

خب، من در این پوزیشن هستم و این عالی است، اما آیا با بازپرداخت 30 هزار USDT باز هم مجبور به پرداخت کارمزد مبادله نیستم؟

پاسخ منفی است! پرداخت نخواهی کرد! اما اگر دقیقاً همان کاری را که در بالا انجام داده اید را انجام دهید، در غیر این صورت برعکس خواهد بود!

نحوه بستن یک پوزیشن بدون کارمزد معامله و اثر قیمت

با ادامه پوزیشن قبلی، شما در پوزیشن 4x BUSD-USDT قرار دارید که در آن 10 هزار USDT به عنوان وثیقه واریز کرده اید. پوزیشن شما شامل 20 هزارتا BUSD به علاوه 20 هزارتا USDT می باشد، اما شما به پروتکل 30 هزارتا USDT بدهکار هستید.

دیگر نمی توانید از بستن جزئی(partial closing) برای حذف وثیقه استفاده کنید، زیرا در حال حاضر از حداکثر اهرم استفاده می کنید. بنابراین به طور معمول، شما می توانید کل پوزیشن را در اینجا ببندید. با این حال، اگر این کار را مستقیماً انجام دهید، پروتکل باید 10 هزار تا BUSD را به USDT تبدیل کند تا بتواند 30 هزار USDT مورد نیاز برای بازپرداخت را به استخر سپرده گذاری برگرداند.

چه کاری میتوانید انجام دهید ؟

پاسخ این است : شما همان روشی را دنبال کنید که زمانی که یک پوزیشن را بدونه کارمزد معماله باز کرده اید، اما اینبار بلعکس. تنها تفاوت این بار این است که به جای استفاده از بستن جزئی(Partial Closing) پوزیشن، از ویژگی افزودن وثیقه استفاده می کنیم.

(1) این کاری است که شما انجام می دهید. در داشبورد پوزیشن های شما(Your Positions) ، روی دکمه تنظیم پوزیشن(Adjust Position)کلیک کنید.

حالا، کاری که قرار است انجام دهید این است که پوزیشن خود را از اهرم 4x به اهرم 2x برگردانید. راه ساده برای انجام این کار اضافه کردن وثیقه است. در حال حاضر، شما 10 هزار BUSD (ارزش دارایی شناور یا Equity) به عناون وثیقه و 30 هزار تا USDT وام گرفته شده دارید و محموع ارزش پوزیش شما 40 هزارتا می باشد. بنابراین کاری که باید انجام دهید این است که وثیقه اضافه کنید تا زمانی که 30 هزار تا وثیقه + 30 هزار تا وام داشته باشید و ارزش کل پوزیشن شما 60 هزار تا باشد.(توجه داشته باشید که این همان چیزی است که برای اولین بار پوزیشن خود را در بخش قبلی باز کردید😉).

برای حفظ نسبت 50 به 50 باید اطمینان حاصل کنید که مقدار وثیقه برابری را به هر دو دارایی اضافه می کنید، در غیر این صورت پروتکل باید تبدیل را انجام دهد. از بخش قبلی، اگر هنوز آن 10 هزار BUSD به علاوه 10 هزار USDT که از پوزیشن برداشت کردید را دارید، این امر اکنون بسیار مفید خواهد بود زیرا این دقیقاً همان چیزی است که شما نیاز دارید.

بنابراین وثیقه 10هزار BUSD به علاوه 10 هزار USDT را، بدون گرفتن وام اضافه کنید و پوزیشن شما شامل 30 هزارتا BUSD به علاوه 30 هزارتا USDT خواهد بود – یک پوزیشن 2x.

(2) اکنون، تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی دکمه بازگشت(Back)کلیک کنید. سپس به بستن پوزیشن(Close (Position بروید و پوزیشن 2x خود را با استفاده از Minimize Trading به طور کامل ببندید و اینطوری هیچگونه کارمزد معامله ای نخواهید داد.

تبریک می گوییم، شما یک پوزیشن کشت سود اهرم دار را باز و بسته کردید و یک سود آبدار را بدون کارمزد بدست آوردید!

اگر بخواهم یک پوزیشن 4x با وثیقه 10 هزار BUSD را بدون کارمزد باز کنم یا ببندم، اما 20 هزار استیبل کوین دیگر را برای این کار کم داشته باشم، باید چه کاری بکنم؟

یک راه حل نیز برای ابن وجود دارد. فرض کنید شما فقط 10 هزار دلار BUSD دارید. برای استفاده تقریباً همه آن در پوزیشن های 4x بدون پرداخت کارمزد، می توانید موارد زیر را انجام دهید :

1- طبق دستورالعمل های قبلی، یک پوزیشن 4 برابر بدون کارمزد با وثیقه 3 هزار BUSD باز کنید (در کل 9 هزارتا مورد نیاز است ، 6 هزارتا پس از آن باقی می ماند)

2- یک پوزیشن 4x بدون کارمزد با وثیقه 2 هزار BUSD باز کنید (در کل 6 هزارتا مورد نیاز است، 4 هزارتا پس از آن باقی می ماند)

3- یک پوزیشن 4x بدون کارمزد با وثیقه 1300 BUSD باز کنید (در کل 3900 تا مورد نیاز است، 2700 تا پس از آن باقی می ماند)

4- و همینطور ادامه پیاده می کند ...

در نهایت، شما بیشتر 10 هزارتای خود را در پوزیشن های 4x مستقر کرده اید. برای بستن آنها، فقط به عقب بازگردید، پوزیشن های کوچکتر را ابتدا با افزایش سرمایه اضافی خود ببندید تا بتوانید همه آنها را ببندید.

برخی از شما ممکن است به یک مشکل بین مراحل 1 و 2 بالا توجه کرده باشید و آن اینکه وقتی مرحله 1 را به پایان رسانید، 3 هزارتا BUSD و 3 هزارتا USDT خواهید داشت، بنابراین از آنجا که به 6 هزار تا BUSD احتیاج دارید، چگونه کار می کند؟

خب، اگر می خواهید کارمزد معامله خود را به حداقل برسانید، چند راه برای مقابله با این مشکل دارید.

راه اول اینکه، می توانید استیبل ها را در صرافی استیبل کوین مانند https://belt.fi/ ارزان تبدیل کنید. تبدیل استیبل کوین مانند این کارمزد معاملات کمتری نسبت به DEX یا PancakeSwap دارد.

درصورت تمایل به دریافت ارزانترین نرخ ها، می توانید آنها را در صرافی های متمرکز معامله کنید، یا از صرافی های غیر متمرکز مانند 1inch استفاده کنید و معاملات خود را به چند مورد کوچکتر تقسیم کنید.

اگر اصلاً نمی خواهید معامله کنید، راه دوم استفاده از مقدار کمتری برای مرحله 2 می باشد. می توانید از هزارتا BUSD به عنوان وثیقه استفاده کنید و اندازه پوزیشن فعلی خود را به یک سوم پوزیشن قبلی کاهش دهید. البته، در این روش، شما همچنان USDT استفاده نشده در پایان کار خواهید داشت، اما نیمی از کل سرمایه خود را به جای یک سوم استفاده می کنید. در این سناریو، با USDT اضافی، همچنین می توانید به جای آن یک پوزیشن BUSD-USDT با قرض گرفتن BUSD را باز کنید. تغییر وضعیت کمی خسته کننده است😅 اما اگر سرمایه اضافی ندارید و نمی خواهید کارمزد معامله را بپردازید، این کاری است که می توانید انجام دهید.

اکنون، ما به شما نحوه باز کردن و بستن پوزیشن ها در هر اندازه و بدون کارمزد را نشان داده ایم. شاید برخی از شما در این فکر باشید :

این عالی است! اما چرا آلپاکا این کار را برای من اتوماتیک نمی کند؟

خب، پاسخ این است : ما نمی توانیم زیرا برای انجام این کار به سرمایه ذخیره نیاز است و پروتکل نمی تواند به سرمایه ذخیره ای که در کیف پول شما قرار دارد دسترسی پیدا کند. به هر حال ما غیر متمرکز و بدون محدودیت هستیم. بنابراین ما فقط می توانیم به شما آموزش دهیم که چگونه این کار را به تنهایی انجام دهید. با این حال، همانطور که می بینید، پیچیده نیست. در صورت تمایل به انجام مراحل اضافی، فقط به برخی از دارایی های اندوخته در دست نیاز دارید، یا حتی به هیچ دارایی اندوخته ای نیاز ندارید. سپس، می توانید پوزیشن هایی در هر اندازه ای داشته باشید، بدون هزینه ورود یا خروج و سودهای بالای فارم!

علاوه بر باز کردن و بستن پوزیشن ها بدون کارمزد، استفاده از روش های اضافه و حذف وثیقه با نسبت 50 به 50 نیز راهی برای متعادل سازی مجدد پوزیشن های خود به سطح اهرم مورد نظر است. اگر برای مثال از استراتژی شبه خنثی دلتا استفاده می کنید، می تواند برایتان مفید باشد.

بنابراین امیدواریم از این راهنما و این ویژگی های جدید لذت ببرید. ما همچنین در حال کار بر روی راه هایی هستیم تا فرایندهایی از این قبیل را آسان تر کنیم. هرچند فعلا، فارمینگ عالی است.