استراتژی 3: بازدهی استیبل کوین خود را افزایش دهید

هنگامی که بازارها بی ثبات هستند، یک استراتژی رایج این است که درصدی از سبد دارایی خود را به هولد کردن استیبل کوین ها اختصاص دهید. سپس می توانید این استیبل کوین ها را در پروتکل های مختلف موجود، معمولاً با سود 10 تا 25 درصد، واریز کنید. با این حال، با Alpaca Finance، می توانید بازدهی استیبل کوین خود را با وام گرفتن استیبل کوین های اضافی برای تقویت اندازه پوزیشن خود، افزایش دهید. و مهمتر از همه اینکه در معرض خطر بسیار کمی قرار خواهید داشت. در اینجا نحوه انجام این کار در 2 مرحله آسان آمده است:

(در حالی که چندین استخر فارمینگ استیبل کوین-استیبل کوین وجود دارد، در این مثال، ما روش ایده آل برای فارم BUSD-USDT را نشان خواهیم داد)

مرحله 1: در صفحه Lend، نرخ بهره وری از BUSD و USDT را مشاهده کنید. برنامه این است که استیبل کوین را با نرخ بهروری کمتری وام بگیریم، زیرا نرخ بهره وام کمتری خواهد داشت. به عنوان مثال، هنگام نوشتن این مقاله، نرخ بهروری از BUSD و USDT به ترتیب 76.58درسد و 41.98 درصد می باشد. بنابراین، در داخل جفت BUSD-USDT، ما قصد داریم در مرحله زیر USDT را وام بگیریم.

مرحله 2: در صفحه Farm ، استخر USDT-BUSD را پیدا کنید. روی Farm کلیک کنید. مقدار BUSD که می خواهید به عنوان وثیقه اصلی خود اضافه کنید را تایپ کنید. در حالی که می توانید USDT یا ترکیبی از BUSD+USDT را هنگام استفاده از اهرم اضافه کنید، با افزودن 100٪ اصل دارایی خود به غیر از دارایی که وام گرفته اید، کمی در کارمزدهای های معاملات صرفه جویی می کنید. بنابراین در این مثال، ما 1000 BUSD اضافه می کنیم. در مرحله بعد، USDT را به عنوان دارایی ای که می خواهید وام بگیرید همانطور که در مرحله 1 تصمیم گرفته بودید، انتخاب کنید. در نهایت، اهرم خود را انتخاب کنید: در هر نقطه از 1x تا 6x.

#با اهرم 2x، شما 1000 USDT وام می گیرید و پوزیشن فارمینگ شما شامل 1000 تا BUSD به علاوه 1000 تا USDT می باشد.

#با اهرم 6x، 5000 USDT وام می گیرید (پروتکل 2000 USDT را با 2000 BUSD مبادله می کند تا LP توکن فارمینگ 50:50 ایجاد شود)، و پوزیشن فارمینگ شما شامل 3000 تاBUSD به علاوه 3000 USDT شود.

خودشه! دو مرحله آسان!

حالا، می توانید بنشینید و از افزایش بازدهی استیبل کوین خود لذت ببرید!

در هنگام فارمینگ استیبل کوین ها در Alpaca Finance چند نکته را باید در نظر داشته باشید:

#مبادله USDT/BUSD همیشه 1: 1 نیست و به بازار بستگی دارد. قیمتها ممکن است کمی نسبت به قیمت واقعی دلار، متغیر شوند. بنابراین، اگر پوزیشن شما بزرگ است، ممکن است ایده خوبی باشد که مطمئن شوید وقتی پوزیشن را باز می کنید، قیمت استیبل کوینی که وام میگیرید کمتر از 0.99 نباشد.

#در صورت درگیر بودن swap ها، که همیشه وقتی که کشت سود اهرم دار بالای 2x باشد، برخی از دارایی شناور(equity) اولیه شما به دلیل کارمزد های مبادلات (کارمزدهای معامله و اثر قیمت از جفت توکن های DEX) کمی کاهش می یابد. به همین دلیل است که هنگام باز کردن پوزیشن های بزرگ، اگر می خواهید اثر قیمت را کاهش دهید، می توانید آنها را به پوزیشن های کوچکتر تقسیم کنید. یا، با ابزارهای جدید تنظیم پوزیشن(Adjust Position) یا خروج جزئی از پوزیشن(Partially Close Position )، می توانید از کارمزد های مبادله و اثر قیمت به طور کامل جلوگیری کنید، همانطور که در فصل 4 آکادمی آلپاکا توضیح داده شده است.

#نرخ وام متغیر است، بنابراین هر چند وقت یکبار این نرخ را بررسی کنید تا APY خود را ردیابی کنید. گاهی اوقات این نرخ می تواند افزایش یابد، که می تواند APY شما را بسیار پایین یا حتی کمی منفی کند، اما این یک پدیده موقتی است. مدت زیادی طول نمی کشد زیرا این سیستم طوری طراحی شده است که بهره وام را به سطحی قابل کنترل برساند که در آن وام گیرندگان بتوانند به سود خود ادامه دهند.

#بخشی از APR شما در ALPACA است، که باید به صورت دستی در بالا سمت راست بخش پوزیشن های باز مطالبه(claim) شود و به ارزش دارایی شناور(equity) شما اضافه نمی شود.

#درصد سود سالیانه(APR) شما از کارمزد های معامله و کشت سود به طور خودکار به ارزش دارایی شناور (equity) شما اضافه می شود.

#در کوتاه مدت، قیمت شناور استیبل کوین ها از قیمت ثابتی که دارند، دور شده و می تواند به دلیل قدرت اهرم ارزش دارایی شناور( equity) شما را بالا یا پایین کند. این یک پدیده موقتی است زیرا استیبل کوین ها با قطعیت بسیار بالا به نسبت 1: 1 باز می گردند.